株式市場の暴落:買われようとしている3つの絶対的な掘り出し物

ウォール街ではボラティリティが大きく戻ってきたので、締めくくりましょう。

先週の木曜日の5月5日、連邦準備制度が20年で最大の金利(50ベーシスポイント)を引き上げた翌日、 すべての主要なインデックスがクラッシュしました。 「クラッシュ」は少し主観的な用語ですが、すべてのインデックスの名目およびパーセンテージの低下は、ウォールストリート全体に衝撃波を送りました。

クロージングベルが鳴ったとき、テクノロジーに依存 ナスダック総合指数 (^ IXIC -4.29%)。 歴史上3番目に大きい1日あたりのポイントの低下(647.16ポイント)を記録し、ピーク時の日中の低下は6.01%減少しました。 6.3%の低下(終了時)は、過去20回の最大の低下率の1つとして位置付けられます。

新聞の財務セクションに衝突したしわくちゃの20ドルの紙飛行機。

画像ソース:ゲッティイメージズ。

ベンチマークの状況はそれほど良くありませんでした S&P 500 (^ GSPC -3.20%)。 または象徴的 ダウ工業株30種平均 (^ DJI -1.99%)。ナスダック総合指数よりは低いものの、それぞれ153.30ポイントと1,063.09ポイント下落しました。 S&P 500とダウジョーンズについては、歴史上6番目と9番目に大きい名目1日ポイント損失を記録しました。

株式市場の暴落、修正、そして クマ市場 怖いことができます。 それらは予測不可能であり、株式の激しい下落につながる可能性があり、投資家の心を引っ張る可能性があります。

しかし、より広い市場での大きな落ち込みも 絶好の機会 高品質の株を割引価格で手に入れることができます。 S&P 500は、1950年の初めから39の2桁の割合で減少しましたが、これは、平均して1。85年ごとに2桁の修正が行われることに相当します。これは、進行中の減少を除いて、以前の38の修正のそれぞれです。 、ブルマーケットラリーによって一掃されました。 言い換えれば、あなたが素晴らしい会社を購入し、あなたの投資論文が時間とともに形になるのを許すならば、あなたの富を成長させるあなたのオッズは非常に良いです。

これらの株は悲鳴を上げる掘り出し物のように見えます

市場が崩壊する中、多くの革新的で実績のある企業は、購入を懇願している絶対的な掘り出し物として際立っています。 以下はそれらの会社の3つです。

顧客に現金を渡す銀行の出納係。

画像ソース:ゲッティイメージズ。

ウェルズ・ファーゴ

日和見投資家に​​買われようと懇願する最初の大幅に値下げされたバーゲン株は、マネーセンター銀行です。 ウェルズ・ファーゴ (WFC -1.32%)。

同社の株式は、過去3か月でその価値の約4分の1を失っています。 なぜなら 銀行株 循環的であり、歴史的に高いインフレが米国経済を不況に追いやるという懸念があります。 米国の第1四半期の国内総生産(GDP)が1.4%遡ったことは指摘する価値があります。

もう1つの問題は、ウェルズファーゴが2017年に2009年から2016年の間に支店レベルで350万の偽のアカウントを開設したことを認めたことです。消費者レベルでのこの即時の信頼の喪失と、CE​​Oの地位で作成した回転ドアはそうではありませんでした。ウェルズファーゴの評価を支援します。

ただし、ウェルズファーゴは、米国司法省および証券取引委員会に罰金の形で罰金を支払いました。 これらの罰金は会社の不正行為を否定するものではありませんが、歴史は何度もそれを示しています 銀行の顧客はメモリスパンが短い。 たとえば、それほど時間はかかりませんでした アメリカ銀行 金融危機と毎月のデビットカード使用料の請求の試みの直後にローンと預金の増加を開始する。

さらに重要なことは、銀行の循環的な性質こそが、市場の暴落や景気後退の際に銀行を非常に魅力的なものにしていることです。 不況は避けられませんが、通常は数か月から数四半期しか続きません。 それに比べて、景気拡大は何年も続くことがよくあります。 銀行株は、この米国経済の自然な拡大を利用するのに最適な位置にあります。

ウェルズファーゴはまた、連邦準備制度の金融政策転換の恩恵を受けるはずです。 より高い金利は米国経済を減速させる傾向がありますが、それはウェルズファーゴがその未払いの変動金利ローンでより多くの純利息収入を集めることができることを意味します。 この純利息収入の増加により、来年の収入は24%増加すると予測されています。

投資家は今すぐウェルズファーゴを購入する機会があります 帳簿価格 将来の収益の9倍未満です。

小売店の前の薬局の看板にある大きな大麻の葉。

画像ソース:ゲッティイメージズ。

トゥルーリーブカンナビス

市場が売り切れたときに投資家が自信を持って購入できる2番目の悲鳴を上げる掘り出し物は マリファナストック トゥルーリーブカンナビス (TCNNF -3.85%)。。 14か月前に史上最高値を記録して以来、株価は4分の3近く下落しています。

やり過ぎの駄洒落を許してください、しかし、民主党が議会を支配しているので、ポットストックへの期待は高かったです。 2020年11月のジョーバイデン大統領の勝利に続いて、大麻が連邦政府によって合法化されることが広く期待されていました。最悪の場合、大麻銀行改革が具体化するのを目にするでしょう。 残念ながら、マリファナの改革は通過しておらず、ウォール街はトゥルーリーブ大麻のような多国間事業者(MSO)を罰することになりました。

しかし、米国のポットストックを森の小屋に持ち込むことは、すべての州の4分の3がある程度の能力で雑草を合法化していることを考えると、あまり意味がありません。 連邦政府が個々の州に自国の産業を規制することを許可している限り、MSOにとっての有機的な機会はたくさんあります。

Trulieve CannabisをMSOの中で非常にユニークなものにしているのは、それがどのように拡張されているかです。 ほとんどのMSOは、可能な限り多くの合法化された州に診療所と栽培施設を開設しましたが、Trulieveの焦点は、昨年まで、 ほぼフロリダだけでした。 サンシャインステートは医療用マリファナの合法市場であり、トゥルーリーブは花とカンナビノイドオイルの売り上げの約半分を支配しています。

なぜフロリダを飽和させるのですか? 国内で最も高額な大麻市場の1つであることに加えて、サンシャインステートを飽和させることで、Trulieveはマーケティングに多額の費用をかけることなくブランド認知度を高めることができます。 その結果、Trulieveは3年以上前に利益を上げました。

Trulieveがこのような驚くべき購入であるもう1つの理由は、昨年閉鎖されたMSO Harvest Health&Recreationの買収です。 この取引は、多くの経常外費用を伴う同社の第4四半期の業績に悪影響を及ぼしましたが、最終的にはアリゾナ州の市場シェアの点でTrulieveを運転席に置きました。 アリゾナでの大麻の売上高は、最終的には年間ベースで10億ドルを超えるはずです。

同社の株式は現在、 それ以上ではないにしても、20%の持続的成長率

電気シボレーシルバラードを紹介するメアリーバーラ。

GMCEOのメアリーバーラがシボレーシルバラードEVを紹介します。 画像出典:ゼネラルモーターズ。

ゼネラルモーターズ

市場が下落するにつれて、3番目の絶対的な掘り出し物の日和見投資家は購入するのが賢明です自動車の巨人 ゼネラルモーターズ (GM -3.33%)。

ウォールストリートはブレーキをかけました 自動車産業 さまざまな理由で。 サプライチェーンの課題、次世代車両の半導体チップの不足に関連する生産の停止と遅延があり、現在、新車のローン需要を減速させる金利の上昇が見込まれています。 サンデーのサクランボは、自動車産業が循環的であるということです。 これは、第1四半期のGDPのマイナスの印刷が、GMのような国内自動車メーカーにとって特にマイナスとして際立っていることを意味します。

しかし、今後数か月が困難であることが判明したとしても、ゼネラルモーターズについて長期投資家が好むことはたくさんあります。 たとえば、有機的成長の腕の中で同社の待望のショットが到着しました。 消費者向け車両と企業向け車両の電化は、GMが電気自動車(EV)の市場シェアを奪い、運用マージンを拡大することを可能にする数十年の車両交換サイクルにつながるはずです。

昨年、GM EVへの支出コミットメントを増やしました自動運転車とバッテリーの研究は、2025年までに350億ドルに達します。GMのCEOであるメアリーバーラは、2025年末までに北米で年間100万台以上のEVを生産すると予測しています。来年の終わり。

バラの株主への最新の四半期ごとの手紙で特に注目に値するのは、 シボレーシルバラードEVの140,000以上の予約。 バラは1月に2024シルバラードEVを発表しただけです。 これは、利益率の高いEVの予約でかなり驚くべき増加です。

ゼネラルモーターズはまた、中国でのCOVID-19の封鎖によって、非常に短期的に圧迫されています。 過去2年間で、GMは世界最大の自動車市場で290万台の車両(主に燃焼エンジン車)を納入してきました。 既存のブランド認知度とインフラストラクチャを使用して、GM かなりのEV市場シェアへの道を持っている必要があります 中国で。

自動車株は低い株価収益率で取引されていますが、ゼネラルモーターズは歴史的に安価に見えます。 同社の売り上げは長い間よりも急速に伸びているにもかかわらず、現在、株式は前年度の収益の約5.7倍で購入することができます。

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